По счету 010100000 «Основные средства» наличие основных средств на 01.01.2022г. составляет 215 097 1280,89 рублей (ф. 0503768 4). За 2022 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 5 768 176,25 рублей, из них на сумму 831 600,00 рублей получено безвозмездно (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя) в том числе:
- по счету 0101Х1000 «Жилые помещения» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 978 634,25 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 3 968 942 рублей (из них на сумму 20 000,00 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 800 000,00 рублей (поступило безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 20 600,00 рублей , из них на сумму 11 600,00 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя.
За 2022 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 1 728 115,00 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 1 707 115,00 рублей, из низ 1 702 115,00 рублей передано безвозмездно;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 20 600,00 рублей, из них 9 000 рублей передано безвозмездно;
Амортизация основных средств составила 12 363 231, 54 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2022г. составила 5 215 533,90 рублей, В 2022 году поступило материальных запасов на сумму 2 347 433,28 рублей (из них на сумму 46 242,25 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 2 951 581,99 рублей (передано безвозмездно 1 660,50 рублей).
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2023 года дебиторская задолженность составила 126 930 646,60 рублей ф. 0503769 4, из них:
- по счету 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" текущая дебиторская задолженность составила 126 686 100,00 рублей, начислен доход будущих периодов, согласно внесенным изменениям по приказу Минфина России от 31.03.2018 № 66н в инструкции 174н и 183н с 01.01.2018 в сумме субсидии на выполнение государственного задания , в соответствии с условиями заключенного соглашения от 30.12.2022г.;
- по счету 420600000 "Расчеты по выданным авансам" 244 546,60 рублей, из них:
- по счету 420623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам" 41 690,53 рублей авансовые платежи АО Барнаульская Горэлектросеть, в соответствии с условиями заключенного контракта.
- по счету 420626000 "Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам" составила 202 856 ,07 рублей, из них:
-38 456,07 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
-164 000,00 рублей авансовые платежи АКОО АК СДПО, в соответствии с условиями заключенного контракта.
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года составила 84 467,32 руб., в том числе:
- по счету 430200000 "Расчеты по принятым обязательствам" задолженность составила 42 519,56 руб., из них:
- по счету 430221000 "Расчеты по услугам связи" составила 19 934,34 руб., в том числе 6 141,24 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено за оказанные услуги в январе 2023 года.); 13 693,10 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата за оказанные услуги произведена в январе 2023 года.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 3 814,92 руб., в том числе 1 887,97 рублей в ООО «Барнаульский Водоканал» - оплачено за оказанные услуги в январе 2023 г, 7 936,95 рублей в АО "Эко-Союз"-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2023 года.
- по счету 430225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" составила 12 370,30 рублей в ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, оплата за оказанные услуги произведена в январе 2023 года.
- по счету 430226000 "Расчеты по прочим работам, услугам" составила 500,00 рублей в М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ ООО, оплата за оказанные услуги произведена в январе 2023 года.
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2023г. дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность составила 990 396,00 рублей, из них
- по счету 220531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)"составила 987 996,00 рублей, оплата по договорам платных услуг за учебный год 2022-2023 гг.
- по счету 230234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов" составила 2 400,00 рублей в ООО "Синеводье", оплата за поставку воды произведена в январе 2023 года.
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, забалансовых счетах по состоянию на 01.11.2022. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях а объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Информация о средней зарплате