Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2020 года
В 2020 году Учреждению доведено всего средств на выполнение государственного задания - 40 407 250,00 руб., в том числе по целевым программам:
- «Одаренные дети» - 2040000,00 руб., израсходованы.
- «Летний отдых» - 4029750,00 руб., израсходованы полностью.
- «Ворлдскилс» - 300 000,00 руб., израсходованы полностью.
Получено за счет целевых поступлений (орг.взнос) - 4 668 662,25 руб.
Субсидия на иные цели - 160000,00 руб., из них:
- субсидия на развитие подведомственных учреждений - 100 000,00 руб., за счет которой были приобретены 9 облучателей - рециркуляторов;
- субсидия на повышение уровня пожарной безопасности – 60 000,00 руб., за счет которой была установлена дверь противопожарная.
Субсидии на иные цели израсходованы полностью.
Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода составляет 4482948,82 руб., в том числе по приносящей доход деятельности – 1 299 373,32 руб., по субсидии на выполнение государственного задания - 3 183 575,506 руб.
- «Одаренные дети» - 2040000,00 руб., израсходованы.
- «Летний отдых» - 4029750,00 руб., израсходованы полностью.
- «Ворлдскилс» - 300 000,00 руб., израсходованы полностью.
Получено за счет целевых поступлений (орг.взнос) - 4 668 662,25 руб.
Субсидия на иные цели - 160000,00 руб., из них:
- субсидия на развитие подведомственных учреждений - 100 000,00 руб., за счет которой были приобретены 9 облучателей - рециркуляторов;
- субсидия на повышение уровня пожарной безопасности – 60 000,00 руб., за счет которой была установлена дверь противопожарная.
Субсидии на иные цели израсходованы полностью.
Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода составляет 4482948,82 руб., в том числе по приносящей доход деятельности – 1 299 373,32 руб., по субсидии на выполнение государственного задания - 3 183 575,506 руб.
Анализ показателей отчетности учреждения
По счету 010100000 «Основные средства» наличие основных средств на 01.01.2021 составило на сумму 32 704 104,42 рублей, на 01.01.2020г. наличие основных средств составляет 214 350 100,73 рублей.
За 2020 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 26 688 608,87 рублей, из них на сумму 23 745 288,87 рублей получено безвозмездно (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя) в том числе:
- по счету 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя),
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 14 121 751,15 рублей (из них на сумму 11 702 041,15 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 6 999 000,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 2 852 268,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя).
За 2020 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 1 102 706,85 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 10 255 811,00 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 661 498,00 рублей;
Амортизация основных средств составила 15 697 579,10 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2021 составила 6 141 320,40 рублей, В 2020 году поступило материальных запасов на сумму 4 245 786,24 рублей (из них на сумму 1 664 660,00 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 2 765 011,45 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составила 28 500 494,01 руб., из них:
- по счету 420531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» текущая дебиторская задолженность составила 28432100,00 рублей, расчеты с Министерство образования и науки АК в соответствии с условиями заключенного соглашения от 30.12.2020;
- по счету 420600000 «Расчеты по выданным авансам» 65865,11 руб., из них:
- по счету 420626000 «Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам» составила 65865,11 руб., из них:
- 44745,11 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- 21120,00 рублей авансовые платежи МЦФЭР-ПРЕСС ООО, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- по счету 420800000 «Расчеты с подотчетными лицами» составила 2528,90 руб., из них:
- по счету 420812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» составила 100,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
- по счету 420826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» составила 2428,90 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 159963,44 руб., в том числе:
- по счету 430200000 «Расчеты по принятым обязательствам» задолженность составила 157380,54 руб., из них:
- по счету 430221000 «Расчеты по услугам связи» составила 22168,37 руб., в том числе 8029,17 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено в январе 2021г.); 14139,20 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата произведена в январе 2021г.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 77081,42 руб., в том числе 34323,25 рублей в АО Барнаульская горэлектросеть) - оплачено в январе 2021 г.; 29994,96 рублей в «Барнаульская генерация»,8886,20 рублей в АО «Эко-Комплекс»;
- по счету 430225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» составила 2850,00 рублей; в том числе 1650,00 рублей в КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ, Г.БАРНАУЛ ФГУП; 1200,00 рублей в ООО «КСБ»;
- по счету 430226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» составила 3300,00 рублей; в том числе 500,00 рублей в М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ ООО; 2800,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП; оплата произведена в январе 2021 года
- по счету 430234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» составила 51980,75 рублей; в том числе 51980,75 в ООО Октан-Пласт.
- по счету 420800000 «Расчеты с подотчетными лицами» составила 2582,90 руб., из них:
-по счету 420812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» составила 1500,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
по счету 420826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» составила 1028,90 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составила 31030,80 рублей, из них
-по счету 2210.05 «Расчеты с прочими дебиторами» 31030,80 рублей, обеспечение исполнения контракта;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность составила 1589803,92 рублей, из них
-по счету 220500000 «Расчеты по доходам» - 1589803,92 рублей, в том числе
- по счету 220531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 1574915,92 рублей,
- по счету 220555000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» 14888,00 рублей.
На счете 410300000 «Непроизведенные активы» отражены земля кадастровой стоимостью 67394128,42 (увеличение кадастровой стоимости на 32679132,26 рублей, расположенных по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кутузова, д. 22, площадь 1,9009 га., кадастровый номер – 22:63:0504441:69; земельный участок кадастровой стоимостью 7606942,56 рублей (уменьшение кадастровой стоимости на 5422267,84 рублей), расположенного по адресу :Алтайский край, г. Барнаул, Папанинцев,113 .
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, забалансовых счетах по состоянию на 01.11.2020. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях а объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Изменений валюты баланса нет.
За 2020 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 26 688 608,87 рублей, из них на сумму 23 745 288,87 рублей получено безвозмездно (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя) в том числе:
- по счету 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя),
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 14 121 751,15 рублей (из них на сумму 11 702 041,15 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 6 999 000,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 2 852 268,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя).
За 2020 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 1 102 706,85 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 10 255 811,00 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 661 498,00 рублей;
Амортизация основных средств составила 15 697 579,10 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2021 составила 6 141 320,40 рублей, В 2020 году поступило материальных запасов на сумму 4 245 786,24 рублей (из них на сумму 1 664 660,00 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 2 765 011,45 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составила 28 500 494,01 руб., из них:
- по счету 420531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» текущая дебиторская задолженность составила 28432100,00 рублей, расчеты с Министерство образования и науки АК в соответствии с условиями заключенного соглашения от 30.12.2020;
- по счету 420600000 «Расчеты по выданным авансам» 65865,11 руб., из них:
- по счету 420626000 «Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам» составила 65865,11 руб., из них:
- 44745,11 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- 21120,00 рублей авансовые платежи МЦФЭР-ПРЕСС ООО, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- по счету 420800000 «Расчеты с подотчетными лицами» составила 2528,90 руб., из них:
- по счету 420812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» составила 100,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
- по счету 420826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» составила 2428,90 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 159963,44 руб., в том числе:
- по счету 430200000 «Расчеты по принятым обязательствам» задолженность составила 157380,54 руб., из них:
- по счету 430221000 «Расчеты по услугам связи» составила 22168,37 руб., в том числе 8029,17 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено в январе 2021г.); 14139,20 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата произведена в январе 2021г.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 77081,42 руб., в том числе 34323,25 рублей в АО Барнаульская горэлектросеть) - оплачено в январе 2021 г.; 29994,96 рублей в «Барнаульская генерация»,8886,20 рублей в АО «Эко-Комплекс»;
- по счету 430225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» составила 2850,00 рублей; в том числе 1650,00 рублей в КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ, Г.БАРНАУЛ ФГУП; 1200,00 рублей в ООО «КСБ»;
- по счету 430226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» составила 3300,00 рублей; в том числе 500,00 рублей в М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ ООО; 2800,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП; оплата произведена в январе 2021 года
- по счету 430234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» составила 51980,75 рублей; в том числе 51980,75 в ООО Октан-Пласт.
- по счету 420800000 «Расчеты с подотчетными лицами» составила 2582,90 руб., из них:
-по счету 420812000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» составила 1500,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
по счету 420826000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» составила 1028,90 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2020 г. - январе 2021 г. краевых конкурсов по программированию;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составила 31030,80 рублей, из них
-по счету 2210.05 «Расчеты с прочими дебиторами» 31030,80 рублей, обеспечение исполнения контракта;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность составила 1589803,92 рублей, из них
-по счету 220500000 «Расчеты по доходам» - 1589803,92 рублей, в том числе
- по счету 220531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 1574915,92 рублей,
- по счету 220555000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» 14888,00 рублей.
На счете 410300000 «Непроизведенные активы» отражены земля кадастровой стоимостью 67394128,42 (увеличение кадастровой стоимости на 32679132,26 рублей, расположенных по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кутузова, д. 22, площадь 1,9009 га., кадастровый номер – 22:63:0504441:69; земельный участок кадастровой стоимостью 7606942,56 рублей (уменьшение кадастровой стоимости на 5422267,84 рублей), расположенного по адресу :Алтайский край, г. Барнаул, Папанинцев,113 .
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, забалансовых счетах по состоянию на 01.11.2020. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях а объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Изменений валюты баланса нет.