По счету 010100000 «Основные средства» наличие основных средств на 01.01.2024г. составляет 224 334 864,78 рублей (ф. 0503768 4).
За 2024 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 873 699,00 рублей в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 810 623,00 рублей (безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 63 076,00 рублей.
За 2024 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 77 846,00 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 14 770,00 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 63 076,00 рублей.
Амортизация основных средств составила 8 130 529,94 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2024г. составила 2 891 762,35 рублей, В 2024 году поступило материальных запасов на сумму 3 107 335,60 рублей , выбыли
на сумму 3 249 081,63 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2025 года дебиторская задолженность составила 181 173 492,11 рублей ф. 0503769 4, из них:
- по счету 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" текущая дебиторская задолженность составила 180 738 300,00 рублей, начислен доход будущих периодов, согласно внесенным изменениям по приказу Минфина
России от 31.03.2018 № 66н в инструкции 174н и 183н с 01.01.2018 в сумме субсидии на выполнение государственного задания, в соответствии с условиями заключенного соглашения №074-2025-012X1888-033 от 28.12.2024г.;
- по счету 420600000 "Расчеты по выданным авансам" 5 989,11 рублей, из них:
- по счету 420626000 "Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам" составила 5 989,11 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
- по счету 4 30314000 "Расчеты по единому налоговому счету" 429 203,00 рублей образовалась дебиторская задолженность по земельному, транспортному и имущественному налогу, срок погашения налоговых обязательств 28.02.2025г.
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025 года составила 722 350,35 руб., в том числе:
- по счету 430200000 "Расчеты по принятым обязательствам" задолженность составила 293 147,35 руб., из них:
- по счету 430221000 "Расчеты по услугам связи" составила 21 925,44 руб., в том числе 5 817,94 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено за оказанные услуги в январе 2025 года.); 15 387,50 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года.); 720,00 рублей в ООО Т2 "Мобайл" (оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 201 953,77 руб., в том числе 2 855,48 рублей в ООО «Барнаульский Водоканал» - оплачено за оказанные услуги в январе 2025 г, 7 790,49 рублей в АО "Эко-Союз"-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года; 35 940,75 рублей в АО "Барнаульская Генерация"-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года; 21 042,99 рублей в АО "Барнаульская Горэлектросеть"-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года; 134 324,06 рублей в ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК"- оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года.
- по счету 430224000 "Расчеты по арендной плате за пользование имуществом" составила 12 175,84 рублей в ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года.
- по счету 430226000 "Расчеты по прочим работам, услугам" составила 14 868,00 рублей, в том числе 9 768,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП-оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года; 5 100,00 рублей в ООО Хелми- оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года
- по счету 430234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов" составила 42 224,30 рублей в ООО Октан-Пласт - оплата за оказанные услуги произведена в январе 2025 года;
- по счету 430305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" составила 15 813,00 рублей в Межрайонный ИФНС России №14 по Алтайскому краю - оплата транспортного налога за 4 кв 2024 года, списание задолженности в срок налоговых обязательств;
- по счету 430312000 "Расчеты по налогу на имущество организаций" составила 354 671,00 рубль в Межрайонный ИФНС России №14 по Алтайскому краю - оплата имущественного налога за 4 кв 2024 года, списание задолженности в срок налоговых обязательств;
- по счету 430313000 " Расчету по земельному налогу" составила 58 719,00 в Межрайонный ИФНС России №14 по Алтайскому краю - оплата земельного налога за 4 кв 2024 года, списание задолженности в срок налоговых обязательств;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2025г. дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность составила 1 175 100,00 рублей, из них
- по счету 220531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)"составила 1 175 100,00 рублей, оплата по договорам платных услуг за учебный год 2024-2025 гг., срок погашения оказанных услуг до 31 мая 2025г.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях а объекты недвижимого имущества отсутствуют.