Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Государственное задание на 2019 год
Государственное задание на 2020 год
Государственное задание на 2021 год
Государственное задание на 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Государственное задание на 2020 год
Государственное задание на 2021 год
Государственное задание на 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2021 года
В 2021 году Учреждению доведено всего средств на выполнение государственного задания – 47 200 130,00 руб.,
в том числе по целевым программам:
- "Одаренные дети" – 3 131 100,00 руб., израсходованы.
- "Летний отдых" – 8 138 700,00 руб., израсходованы полностью.
"Ворлдскилс" - 900 000,00 руб., израсходованы полностью.
Получено за счет целевых поступлений (орг. взнос) -4 877 372,00 руб.
Субсидия на иные цели – 390 000,00 руб.,
из них:
- субсидия на развитие подведомственных учреждений - 390 000,00 руб., за счет которой были приобретены 18 светодиодных прожекторов – 70 000,00 руб.;
текущий ремонт периметрального ограждения – 320 000,00 руб., который 19.11.2021 был принят к учету.
Субсидии на иные цели израсходованы полностью.
Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода составляет 1 921 050,17 руб., в том числе по приносящей доход деятельности – 475 763,59 руб., по субсидии на выполнение государственного задания – 1 445 286,58 руб.
в том числе по целевым программам:
- "Одаренные дети" – 3 131 100,00 руб., израсходованы.
- "Летний отдых" – 8 138 700,00 руб., израсходованы полностью.
"Ворлдскилс" - 900 000,00 руб., израсходованы полностью.
Получено за счет целевых поступлений (орг. взнос) -4 877 372,00 руб.
Субсидия на иные цели – 390 000,00 руб.,
из них:
- субсидия на развитие подведомственных учреждений - 390 000,00 руб., за счет которой были приобретены 18 светодиодных прожекторов – 70 000,00 руб.;
текущий ремонт периметрального ограждения – 320 000,00 руб., который 19.11.2021 был принят к учету.
Субсидии на иные цели израсходованы полностью.
Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода составляет 1 921 050,17 руб., в том числе по приносящей доход деятельности – 475 763,59 руб., по субсидии на выполнение государственного задания – 1 445 286,58 руб.
Анализ показателей отчетности учреждения
По счету 010100000 «Основные средства» наличие основных средств на 01.01.2021г. составило на сумму 32 704 104,42 рублей, на 01.01.2021г. наличие основных средств составляет 214 350 100,73 рублей. За 2021 год на баланс Учреждения поступило основных средств на сумму 1 660 627,36 рублей, из них на сумму 455 255,36 рублей получено безвозмездно (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя) в том числе:
- по счету 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя),
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 822 035,36 рублей (из них на сумму 12 933,36 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 424 750,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 93 842,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя).
За 2021 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 1 102 706,85 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 551 392,00 рублей;
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 309 415,20 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 52 792,00 рублей;
Амортизация основных средств составила 12 727 738,28 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2021г. составила 6 141 320,40 рублей, В 2020 году поступило материальных запасов на сумму 4 245 786,24 рублей (из них на сумму 1 664 660,00 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 2 765 011,45 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составила 34 517 226,28 руб., из них:
- по счету 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" текущая дебиторская задолженность составила 34 460 000,00 рублей, расчеты с Министерство образования и науки АК в соответствии с условиями заключенного соглашения от 29.12.2021г.;
- по счету 420600000 "Расчеты по выданным авансам" 57 226,28 руб., из них:
- по счету 420626000 "Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам" составила 57 226,28 руб., из них:
-57 226,28 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составила 84 467,32 руб., в том числе:
- по счету 430200000 "Расчеты по принятым обязательствам" задолженность составила 84 467,32 руб., из них:
- по счету 430221000 "Расчеты по услугам связи" составила 19 753,37 руб., в том числе 5 999,36 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено в январе 2022года.); 13 754,01 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата произведена в январе 2022года.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 59 673,12 руб., в том числе 22 467,07 рублей в АО Барнаульская Горэлектросеть- оплачено в январе 2021г.; 26 376,36 рублей в "Барнаульская генерация"- оплачено в январе 2022года, 3 288,84 рублей в ООО «Барнаульский Водоканал» - оплачено в январе 2022г, 7 540,85 рублей в АО "Эко-Комплекс"-оплата произведена в январе 2022года.
- по счету 430225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" составила 1 590,83 рублей; в том числе 390,83 рублей в ООО «Газпром газораспределение Барнаул; 1200,00 рублей в ООО "КСБ"; оплата произведена в январе 2022года.
- по счету 430226000 "Расчеты по прочим работам, услугам" составила 3450,00 рублей; в том числе 500,00 рублей в М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ ООО; 2800,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП; 150,00 рублей в АО «Глонасс», оплата произведена в январе 2022 года.
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022г. дебиторская задолженность составила 960,00 рублей, из них
- по счету 220800000 "Расчеты с подотчетными лицами" составила 960,00 руб., из них:
-по счету 220834000 " Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов" составила 960,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2021 г. - январе 2022г. краевых конкурсов по программированию;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022г. кредиторская задолженность составила 871 250,00 рублей, из них
- по счету 220500000 "Расчеты по доходам"" 871 250,00 рублей, в том числе
- по счету 220531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" 866 450,00 рублей,
- по счету 220555000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)" 4 800,00 рублей.
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, за балансовых счетах по состоянию на 01.11.2021. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях, а объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Произошло изменение валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 в части движения нематериальных активов на сумму 48 851,00 рублей. Принято на основании инвентаризации. Принято к учету в межотчетный период.
В 0503773 2 форме в части суммы 31 030,80 произошло изменение валюты баланса по состоянию на 01.01.2021. В связи с возникшей ошибкой прошлых лет. Это связано с тем, что 30 декабря 2019 года на счет в части внебюджетной деятельности поступили средства от ООО "Системные решения" платежное поручение №1312 от 30.12.2019, по счету 220943664. Данное поступление было неверно отражено в учете, так как эти денежные средства поступили в качестве обеспечения контракта ООО "Системные решения", следовательно, должны были отразиться в бюджете в части временного распоряжения средств "3". В тоже время, средства все-таки были возращены контрагенту 06 февраля 2020 года по сроку исполнения банковской гарантии. Следовательно, на счете учреждения по состоянию на 01.03.2020 денежные средства уже было. 11 марта 2020 года предыдущим сотрудником было произведено уточнение платежа по возврату средств контрагенту на счет 221005564, что естественно привело к дебиторской задолженности, которая отразилась в форме 0503769 2.
Информация о средней зарплате
- по счету 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 2 715 589,72 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя),
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 822 035,36 рублей (из них на сумму 12 933,36 рублей получено безвозмездно в результате поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 424 750,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя);
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000, 00 рублей) на сумму 93 842,00 рублей (поступление основных средств при закреплении права оперативного управления от учредителя).
За 2021 год с баланса Учреждения выбыло основных средств на сумму 1 102 706,85 рублей, в том числе:
- по счету 0101Х4000 «Машины и оборудование» (компьютерная и множительная техника) на сумму 551 392,00 рублей;
- по счету 0101Х5000 «Транспортные средства» на сумму 309 415,20 рублей;
- по счету 0101Х6000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» (мебель, ОС до 10 000,00 рублей) на сумму 52 792,00 рублей;
Амортизация основных средств составила 12 727 738,28 рублей.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2021г. составила 6 141 320,40 рублей, В 2020 году поступило материальных запасов на сумму 4 245 786,24 рублей (из них на сумму 1 664 660,00 рублей получено безвозмездно в результате поступления материальных запасов при закреплении права оперативного управления от учредителя), выбыли на сумму 2 765 011,45 рублей.
В части бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составила 34 517 226,28 руб., из них:
- по счету 420531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" текущая дебиторская задолженность составила 34 460 000,00 рублей, расчеты с Министерство образования и науки АК в соответствии с условиями заключенного соглашения от 29.12.2021г.;
- по счету 420600000 "Расчеты по выданным авансам" 57 226,28 руб., из них:
- по счету 420626000 "Расчеты по выданным авансам по прочим работам, услугам" составила 57 226,28 руб., из них:
-57 226,28 рублей авансовые платежи УФСП Почта России, в соответствии с условиями заключенного контракта;
В части бюджетной деятельности текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составила 84 467,32 руб., в том числе:
- по счету 430200000 "Расчеты по принятым обязательствам" задолженность составила 84 467,32 руб., из них:
- по счету 430221000 "Расчеты по услугам связи" составила 19 753,37 руб., в том числе 5 999,36 рублей в ПАО Ростелеком- оплачено в январе 2022года.); 13 754,01 рублей в ООО Дианет.РУ (оплата произведена в январе 2022года.);
- по счету 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» составила 59 673,12 руб., в том числе 22 467,07 рублей в АО Барнаульская Горэлектросеть- оплачено в январе 2021г.; 26 376,36 рублей в "Барнаульская генерация"- оплачено в январе 2022года, 3 288,84 рублей в ООО «Барнаульский Водоканал» - оплачено в январе 2022г, 7 540,85 рублей в АО "Эко-Комплекс"-оплата произведена в январе 2022года.
- по счету 430225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" составила 1 590,83 рублей; в том числе 390,83 рублей в ООО «Газпром газораспределение Барнаул; 1200,00 рублей в ООО "КСБ"; оплата произведена в январе 2022года.
- по счету 430226000 "Расчеты по прочим работам, услугам" составила 3450,00 рублей; в том числе 500,00 рублей в М2М ТЕЛЕМАТИКА - АЛТАЙ ООО; 2800,00 рублей в СОТНЯ ООО КЧОП; 150,00 рублей в АО «Глонасс», оплата произведена в январе 2022 года.
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022г. дебиторская задолженность составила 960,00 рублей, из них
- по счету 220800000 "Расчеты с подотчетными лицами" составила 960,00 руб., из них:
-по счету 220834000 " Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов" составила 960,00 руб. - авансы выданы согласно утвержденных смет на проведение в декабре 2021 г. - январе 2022г. краевых конкурсов по программированию;
В части внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2022г. кредиторская задолженность составила 871 250,00 рублей, из них
- по счету 220500000 "Расчеты по доходам"" 871 250,00 рублей, в том числе
- по счету 220531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)" 866 450,00 рублей,
- по счету 220555000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)" 4 800,00 рублей.
В целях обеспечения сохранности имущества, достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ежегодная плановая инвентаризация имущества и финансовых обязательств, числящихся на балансовых, за балансовых счетах по состоянию на 01.11.2021. Недостачи и излишки не установлены.
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях, а объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Произошло изменение валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 в части движения нематериальных активов на сумму 48 851,00 рублей. Принято на основании инвентаризации. Принято к учету в межотчетный период.
В 0503773 2 форме в части суммы 31 030,80 произошло изменение валюты баланса по состоянию на 01.01.2021. В связи с возникшей ошибкой прошлых лет. Это связано с тем, что 30 декабря 2019 года на счет в части внебюджетной деятельности поступили средства от ООО "Системные решения" платежное поручение №1312 от 30.12.2019, по счету 220943664. Данное поступление было неверно отражено в учете, так как эти денежные средства поступили в качестве обеспечения контракта ООО "Системные решения", следовательно, должны были отразиться в бюджете в части временного распоряжения средств "3". В тоже время, средства все-таки были возращены контрагенту 06 февраля 2020 года по сроку исполнения банковской гарантии. Следовательно, на счете учреждения по состоянию на 01.03.2020 денежные средства уже было. 11 марта 2020 года предыдущим сотрудником было произведено уточнение платежа по возврату средств контрагенту на счет 221005564, что естественно привело к дебиторской задолженности, которая отразилась в форме 0503769 2.
Информация о средней зарплате